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Normalmente los estados financieros de los periodos anteriores se hacen con el sistema antiguo pero si el cliente se niega entonces tienes 3 opciones:
1er (en mi opinión la mejor)
Crear 2 cuentas una 4000099 proveedores carga por ejemplo y otra 43000099 Clientes que no sean cuentas asociadas para las cargas de los periodos anteriores a Julio. Entonces en Julio matas los saldos de estas cuentas y ya cargas las partidas abiertas como se hace habitualmente.
2
Crear un proveedor y Cliente dummy y hacer como anteriormente pero contabilizando contra estos terceros "dummy".
3 (poco recomendable)
Crear las cuentas 400000 y 430000 como cuentas no asociadas, cargar el saldo de los diferentes periodos, en Julio pones su saldo a 0 y el sistema te dejará cambiarla a a asociadas
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