Muy buenas a todos...
Quisiera saber si alguien me puede ayudar con lo siguiente...
Estuve creando un nuevo concepto de viajes en el módulo de finanzas (FI-TV).
El concepto es el de gastos varios en efectivo, el cual debería contabilizarse a la clave de contabilización 39, ya que su par pero copn tarjeta de crédito se contabiliza al 34, que es donde se me está yendo este.
O sea, aparentemente los gastos con tarjeta se deberían contabilizar a la clave 34 y los de efectivo a la 39.
Mi nuevo concepto es en efectivo y se va a la 34 en vez de a la 39. Me recorrí todo el customizing de FI-TV y el de finanzas en general y no encuentro donde se asocian las cuentas de mayor de viajes a las claves de contabilización.
La contabilidad se carga mediante un job que corre todas las noches y ejecuta en secuencia los siguiente programas:
1 RPRFIN00_40
2 RPRPOSTD
Alguien sabe como puedo hacer o configurar para que vaya este gasto a la clave de contabilización que yo quiera?
Saludos a todos y gracias de antemano!
Bruno
PD: Perdón por mi explicación pero soy de HR y me metieron en este quilombo que no se como corno resolver!
