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MagnaF:
Te daré un poco de contexto de los extractos bancarios. En SAP estos funcionan como una especie de auxiliar contable, es decir, tienen una vista en el mundo de los bancos y otra en el mundo de la contabilidad.
Entonces, el sistema primero cuadra a nivel de la vista de bancos (que es donde guarda el n° del extracto, los movimientos y los montos que puedes ver en la FEBA o FEBAN.
Luego cuando todo cuadra, SAP lo manda a contabilizar y se crean los documentos contables correspondientes. Es ahí que queda todo amarrado.
Entonces el problema viene cuando quieres anular el extracto por cualquier motivo. En estos casos lo que se debe hacer es:
1. Revisar el extracto por la FEBAN
2. Verificar el estado y si está contabilizado extraer los número de documento FI y anularlos (ya sea por FB08 o por FBRA según corresponda)
3. extraer el número de extracto (tambien en la FEBAN)
4. finalmente borrar el extracto con el programa RFEBKA96.
Recién ahí puedes volver a generar el proceso.
Saludos
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