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Hola MagnaF,
Los compañeros tienen razón, y el motivo es por lo siguiente, cuando se crearon las cuentas contables, seguro que se crearon sin marcar el campo "visualización de partidas individuales" y se comenzaron a realizar contabilizaciones. Probablemente, después, se le marcó ese campo, pero no se pasó el programa RFSEPA01. Por tanto la solución es la siguiente:
1.- Comrpueba que la cuenta o cuentas, tenga marcado ese campo de visualizar partidas individuales, si no lo tienen marcado, márcalo.
2.-Tras lo anterior, bloquea la cuenta / cuentas para contabilidad.
3.- Ve a la transacción SE38 y ejecuta el programa RFSEPA01, tienes que poner la sociedad y la cuenta de mayor. Este programa se ejecuta de manera individual por cuenta de mayor, por lo que vas a tener que ejecutarlo tantas veces como cuentas hayan sido modificadas.
4.- Tras lanzar el programa, desbloquea la cuenta para que se pueda contabilizar, y ya te cuadrará los saldos en ambas transacciones
Un saludo
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