[Ana Sol]

Hola

La fecha de tesorería viene indicada por la condición de pago. Es decir, la fecha de tersorería es la fecha en la que se espera recibir o emitir el pago según la condición que se utilice. (esto lo puedes encontrar en Contabilidad de Deudores y Acreedores: Actualizar condiciones de pago)

Si no se indica en la condición de pago, el documento puede tomar la fecha de documento o la fecha de contabilización según se haya parametrizado.

En el caso del programa de pagos la "fecha valor" se determina en el customizing para el programa de pagos (FBZP).

Espero sirva de algo,

Saludos
Ana