|
F110 -orden Pago-clientes
Quisiera utilizar la F110 para solicitar cobros de clientes al banco con una vía de pago que tenga el parámetro "orden de pago" activado.
Lo he probado y funciona, al ejecutar la F110 no se contabiliza nada y las partidas quedan marcadas y bloqueadas con el concepto "orden de pago" que se puede ver en FBL5N. Así que se puede enviar el fichero al banco.
Ahora no sé como probar para compensarlas con la información del banco. En la ayuda SAP dice que únicamente se puede compensar con un extracto bancario. ¿quiere eso decir que debo funcionar con FEBAN y norma 43?
¿Alguien tiene experiencia con esto?
|