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Cierre de ejercicio

El cierre anual comprende las siguientes actividades:

 Cambio de Ejercicio: En el mes de Diciembre y ANTES DEL CAMBIO DE FECHA DEL SISTEMA, se debe efectuar el CAMBIO DE EJERCICIO, transacción AJRW. Esta transacción es un cierre técnico, no implica un cierre contable y debe ejecutarse SIEMPRE .


 Cierre de Ejercicio: EL cierre contable de ejercicio se efectúa con la transacción AJAB, esto impide la contabilización en el ejercico cerrado. El sistema permitirá el cierre si es que se ha contabilizado toda la depreciación planificada de cad activo fijo para ese ejercicio.

 Recálcualo de valores (AFAR) Es posible que se deba ejecutar este proceso debido a que el sistema detecta que falta contabilizar depreciación en algunos activos. Esto puede ocurrir porque se ha modificado algún parámetro de depreciación, como lo es la vida útil. La clave de amortización o la fecha de inicio de depreciación. Se ejecuta esta transacción, la cual regulariza los valores planificados y luego se debe volver a ejecutar la depreciaciónde mes de Diciembre. Después de finalizado esto se puede volver a ejecutar el cierre de ejercicio.


 Una vez que se ejecutó la CM de Diciembre, y ANTES de la CM de Enero del ejercicio siguiente, se debe modificar los sets que son utilizados en la sustitución ZREVAL, que actualiza la clave de revalorización de los activos.

 Modificar la clave de revalorización de todos los activos que fueron altas del ejercicio anterior (“nuevos”), deben pasar a ser activos “antiguos”, por lo que la sustitución debe ejecutarse al menos para todos los activos capitalizados con fecha mayor o igual que 01-Enero-XXXX . (donde XXXX es el ejercicio anterior). Esto se debe hacer a través del pool de trabajo antes de la corrección monetaria de Enero del siguiente año.

Para modificar la fecha de cada set utilizado en la sustitución ZREVAL se debe ir a la transacción GS02- Modificar Set, ingresar a cada set (ENERO, FEBRERO….. DICIEMBRE) y modificar el año del rango de fechas:

 AF01-ENERO, modificar año del rango
 AF02-FEBRERO, modificar año del rango
 AF03-MARZO, modificar año del rango
 AF04-ABRIL, modificar año del rango
 AF05-MAYO, modificar año del rango
 AF06-JUNIO, modificar año del rango
 AF07-JULIO, modificar año del rango
 AF08-AGOSTO, modificar año del rango
 AF09-SEPTIEMBRE, modificar año del rango
 AF10-OCTUBRE, modificar año del rango
 AF11-NOVIEMBRE, modificar año del rango
 AF12-DICIEMBRE, modificar año del rango
 AFANTIGUO, modificar año del rango


• Ingreso de factores de corrección monetaria (S_ALR_87003624)

El programa de corrección monetaria funciona correctamente si se utilizan 13 índices de inflación. Un índice por cada mes de alta (del ejercicio en curso) más el índice de los activos antiguos, es decir, de los activos de altas anteriores que se corrigen por capital inicial.

Para actualizar estos índices se considerarán los factores porcentuales, es decir, no se utilizan directamente el porcentaje publicado, ya que este corresponde al valor acumulado al mes, se utiliza la variación entre el mes en cuestión y el mes anterior: