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Hola, veamos a ver si te entendi,
1. Manejas ajustes por inflación o revalorización, le pregunta es lo realizas en un área independiente o sobre la misma área contable ?, si es sobre otra área contable quiere decir que el valor total acumulado y registrado en Enero en el area de ajuste es 984.257 OK
2. El valor que te esta dando es el resultado de dividir 11.735.772, entre 120 Meses... correcto, ya que esto daria el calculo que el sistema te esta realizando 97.798.
3. No pude deducir de donde sacas el resultado que me envias 99.263- de donde saldria este calculo, me podrias indicar que valores estas tomando y por cuantos meses la estas dividiendo ?
4. Si el valor lo tienes en áreas independiente (o sea los costo de 920.973 mas 63.284), o sea un total de 984.257, quiere decir que el problema esta por los lados de parametrización, aparentemente depende es de las áreas de valoración y el tema no tiene nada que ver con las claves.
5. Puedes por favor revisar lo siguiente:
a. Revisas por parametrización lo siguiente/Gestión financiera/Contabilidad de activos fijos/Valoración general/Áreas de valoración/Definir áreas de valoración/Seleccionas (Definir áreas de valoración) y en esto validas que el area de valoración tenga 1 (El área contabiliza en tiempo real)
b. o por la siguiente ruta: Gestión financiera/Contabilidad de activos fijos/Integración con el libro mayor/Contabilizar amortizaciones en el libro mayor/Especificar periodicidad/reglas contabilización/ (o Con la transacción OAYR), Seleccionas la sociedad y luego ...Reglas de contabilización, buscas el area de ajustes por inflación (donde acumulas valores) validas que tenga
- Contabilización Mensual y distancia de Periodos 001
- En otras opciones de contabilización que tenga marcado lo siguiente
Reglas de contabilización
Espero que esto te sirva....
Saludos
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