[Walter.Meza]

Estimados:

tengo un problema con al vender un activo con ingresos f-02, me está dejando el mismo registro contable en el segundo LEDGER que es el Z1 igual como lo tiene en el LEDGER 0L que es principal.

Explico:

Tengo 2 activos fijos que tienen diferente vida útil en las áreas de valoración.
el área de valoración 01 CONTABILIZA en el ledger 0L
el area de valoración 51 CONTABILIZA en el ledger Z1.
Cuando de deprecia o amortiza el activo SAP hace correcamente el registro contable en los 2 LEDGERS, pero cuando se le da de baja con ingresos (venta del activo) la tx: F-92 por ejemplo no hace correctamente el registro contable en el ledger Z1.
Ejemplo:

Tengo una activo fijo con los siguientes datos:
Area de valoración 01:
Valor en libros es de 144.000 con vida util a: 10 años.
Depreciación por anual: 12.000
Depreciacion por mes: 1.000
Depreciación acumulada: 80.000
Valor en libros: 64.000

Area de valoración 02:
Valor en libros es de 144.000 con vida util a: 5 años.
Depreciación por anual: 24.000
Depreciacion por mes: 2.000
Depreciación acumulada: 144.000
Valor en libros: 0,00

Se hizo la venta del activo en 70.000
De acuerdo al área de valoración 01 hay un benificio de 6.000 (70.000 - 64.000). LEDGER 0L

De acuerdo al área de valoración 02 DEBERIA existir un benificio de 74.000 (70.000 - 0,00) LEDGER Z1.

En el auxiliar de activos fijos todos está correcto.

El LEDGER 0L que está dejando el registro de la siguiente forma:
DEBE HABER
Cuenta por cobrar 70.000
Cuenta compensación 70.000
Activo fijos valor ad. -144.000
Dep. Acumulada 80.000 (cuando debe ser144.000)
Cuenta Compensación -70.000
beneficio -6.000




EL PROBLEMA está en el LEDGER Z1 que está dejando el registro el mismo registro contable que está registrado en el LEDGER 0L.
De la siguiente forma:
DEBE HABER
Cuenta por cobrar 70.000
Cuenta compensación 70.000
Activo fijos valor ad. -144.000
Dep. Acumulada 80.000 (cuando debe ser 144.000)
Cuenta Compensación -70.000
beneficio -6.000 (Cuando debe ser 70.000)


Lo correcto debe ser:

DEBE HABER
Cuenta por cobrar 70.000
Cuenta compensación 70.000
Activo fijos valor ad. -144.000
Dep. Acumulada 144.000
Cuenta Compensación -70.000
beneficio -70.000

El beneficio debe ser de 70.000 porque no hay valor en libros, porque todo el valor del activo se depreció o amortizó.

Espero su pronto y valiosa ayuda.

Walter