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Tengo entendido que mediante la transacción AS91 se dan de alta los activos junto con sus saldos actuales (Depreciación, etc.), sin embargo desde aquí no se realiza ninguna afectación contable R/Esto es correcto, y con la transacción AS92 puedes ajustar los valores de carga.
También tengo entendido que mediante la transacción OASV se realizan los traslados de saldos (pensando que se tienen en una cuenta dummy) R/Si lo puedes realizar de esta forma o podrias realizarlo con un documento contable FB01 por ejemplo y si debes cargar tanto el costo como la depreciación acumulada del año (a la fecha de Cierre) y utilizando una cuenta puente.
Mis prenguntas son:
1) La carga de los saldos de las cuentas de depreciación acumulada, también se deberán realizar con la OASV? R/Si ver respuesta anterior
2) Una vez que los saldos se encuentran en su cuenta respectiva de activo, al momento en el que genere las depreciaciones, el saldo de las cuentas de activo (cuentas de balance) se afectarán (disminuirá el valor de los activos) o quedará igual?R/ Tener en cuenta que cuando realizas el proceso de registro contable tanto para el costo como para la depreciación acumulada estas cuentas deben estar como de afectación directa por FI, no deben estar marcadas en su registro maestro como una cuenta asociada de activos fijos. Una vez terminen el proceso de carga y validen que lo cargado en cuentas coincide con lo cargado en el modulo de AA, deberas ejecutar la transacción OAK5, para que el sistema marque las cuentas que tienes en cada clase de activo como cuenta asociada de activos fijos (el solo marcara las cuentas de balance, las de resultado no), de esta forma cuando ejecutes procesos en AA (Bajas, altas traslados y depreciaciones entre otrso), el sistema actualice en forma automatica las cuentas de mayor en FI
Nota: Las cuentas contables, actualmente ya cuentan con un saldo (el de la operación), pero no sé si deben de quedarse con este saldo o se tenga que cancelar y cargar nuevamente....R/no se a que te refieres con esta pregunta Las cuentas contables, actualmente ya cuentan con un saldo (el de la operación)???? si me amplias esto te puedo responder, pues lo que finalmente tienes que buscar es que tus saldos te cuadren en lo que tienes en FI y con lo que tienes en AA ...Inquietud estas realizando carga con corte al 31.12.2008 ? o estas realizando una carga interanual ? si es esto ultimo a que fecha ?? si es lo primero has tenido movimientos de AA entre 01.01.2009 y la fecha actual ??
Saludos
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