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Lo que tienes que hacer es, una vez definido el banco propio y la cuenta general en la FI12, ve a la FBZP y elige el marcadro Determinación de Bancos Propios. Verás que puedes asignar una cuenta contable por vía de pago.
De hecho, lo suyo es que tengas creada una vía de pago para cada caso: cheque, etc.
Lo del depósito no sé si se refiere a la misma cuenta bancaria... me parece que lo que planteas es una cuenta de depósito en la que se deja dinero a plazo y al ser independiente de la cuenta corriente y con una diferente numeración debiera tener otra cuenta bancaria asignada por banco propio en la FI12.
Espero te ayude.
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