[Señor Gallo]

Hola,

respecto a este tema, cuando cargas el extracto bancario, la referencia bancaria no sube directamente a las tablas de contabilidad financiera, sino a la contabilidad bancaria.
Para que en el documento financiero, propiamente en la referencia de cabecera tengas la referencia bancaria, tienes que hacer una sustitución -como desarrollo, la sustitución de SAP no es útil en esta ocasión, pues no contiene las tablas del extracto bancario-.
El desarrollo debe hacer la sustitución durante la ejecución de la FF_5, con el parámetro de contabilización, durante la generación del documento contable. Una vez que aparezca la referencia en la cabecera en el documento contable, puedes efectuar la compensación por Referencia con la F.13.
Ahora bien, ésto es útil para la compensación de los depósitos bancarios. Para la compensación de los cheques no es necesario ejecutar la F.13, sino que puedes realizar la configuración del extracto bancario con algoritmos de interpretación para que al cargarlo, busque inmediatamente el número de cheque y lo compense. Ojo aquí, debes cuidar el número de posiciones que tiene el número de cheque en el extracto, ya que esta longitud es con la que deberás cargar las remesas.

Espero te haya servido mi comentario, cualquier duda, estoy a tus órdenes.
Saludos.

PD. De cualquier forma, sigo investigando -también tengo la misma situación en cada proyecto- si hay una forma estándar de efectuar esta sustitución.

Saludos.