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Pagos domiciliados
Buenas tardes:
Entiendo que quieres parametrizar una vía de pago para recibos domiciliados (cargo en cuenta del cliente/acreedor).
1. Vía de pago: hay una vía de pago predefinida en SAP, que en España es la D. Esta vía de pago genera un fichero con formato CSB 19.
2. En el registro maestro del cliente/acreedor, tienes que tener la cuenta bancaria del cliente/acreedor y activado el switch correspondiente para que admita domiciliación bancaria.
El resto es común para cualquier vía de pago: importa minimos y máximos, tipo de documento para la compensación, prioridad de bancos, etc.
Espero que te ayude.
Un saludo
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