[jorgee90]

Buenos días!

A ver si alguien me puede ayudar.

Para un cliente con una sociedad polaca nos ha pedido que configuremos un fichero para pagos a proveedores requerido por el banco PEKAO. Este fichero XML (PL-ELIXIR-O) ya existía en nuestra versión de SAP y hemos estado aplicando notas para actualizar tanto el DMEE como los programas, custo, etc ya que en julio de 2018 hubo cambios importante.

Tras ejecutar la F110 en ERD vemos que el fichero sale bien (después de un montón de pruebas) y se lo hemos pasado al cliente para que lo verifique con su banco. El problema viene aquí: los pagos pueden hacerse de dos maneras

Un pago dividio, donde el IVA se paga a parte.
Un pago conjunto, donde todo se paga a la vez.
Para el primer caso, el fichero muestra el código 53 y la plataforma del banco lo considera pago dividido.
Para el segundo caso, el fichero muestra el código 51 y este es el que quiere que sea el cliente.

He revisado las notas de configuración de pagos y creo que lo tengo todo bien customizado. Hemos aplicado todas las notas requeridas y no encuentro ninguna que me lleve a pensar que sea necesaria para mi caso.

Si alguno habéis tenido que configurar este fichero para algún cliente, ¿,me podéis explicar los criterios que sigue SAP para decantarse por el código 53 o el código 51? ¿Hace falta customizar algo en concreto?

Muchas gracias!