[Alita1988]

Estimados,
Por favor podrían ayudarme con este problema que estoy teniendo? Al momento de proceder de anular un ingreso de factura (que se hizo a traves de la MIRO) con la transacción MR8M, no se anula correctamente. Esta generando una diferencia entre el documento origen y el que lo anula.

Por ejemplo:
Se registra la factura con la transacción Miro (Moneda extranjera dólares):
Y las cuentas contables que son afectadas serían las siguientes:
Cuenta:20593 Monto: 1.169,56-
Cuenta: 1141100105 Monto: 991,15
Cuenta: 2129100517 Monto: 178,41
Deseo anular la misma factura con la transacción MR8M
Las cuentas contables afectadas y sus montos son:
Cuenta: 20593 Monto: 1.169,56
Cuenta: 1141100105 Monto: 1.666,20-
Cuenta: 2129100517 Monto: 299,92-
Cuenta: 6051390104 Monto: 796,56

Cuentas Contables en la operación:
20593: Cuenta por pagar al proveedor.
1141100105: Inventario en tránsito.
2129100517: IVA del servicio.
6051390104: Variación Interco.

La operación de la anulación (MR8M) no extorna los montos exactamente iguales en las cuentas correspondientes (sólo lo hace en la Cuenta por pagar), creando diferencias en las cuentas. Para completar el efecto Cero “0” de la transacción, en las demás cuentas contables lo que se registra es un asiento manual.

Que puede estar pasando para que den esas diferencias?

Muchas gracias!