Hola Sandra.

Para generar un reporte de acreedores y ver la condición de pago de las acreencias, lo puedes hacer usando la transaccion FBL1N (version 6.0) digitar el acreedor (s) y el reporte estandar ya contempla una columna donde te pinta la condición de pago, ahora dentro del mismo reporte tu pudes modificar la disposicion del reporte (Ctrl + F8) agregando o quitando información de las columnas y grabando el layout.

Ahora para ajustar diferencias, usando la transaccion F-51 seleccionas las partidas y la diferencia la puedes ajustar contablemente usando una cuenta de gastos o ingresos diversos y cargando o abonando la diferencia según corresponda. Para ello seleccionas el casillero eliminar diferencias (F7).

Saludos