[Roger]

Hola Jesús

Puedes utilizar la transacción F.13. Allí le debes ingresar los siguientes datos:
Sociedad
Ejercicio
Fecha de contabilización
Marcas la opción "Seleccionar cuentas de mayor" e ingresas el código de la cuenta EM/RF
Fecha de compensación
Período
Ejecución en test

Ese reporte debes analizarlo para que puedas hacer la depuración, debes tener en cuenta lo siguiente:

1. Documentos compensables: son aquellos que ya tienen entrada de mercancía y verificación de factura.
2. Documentos no compensables: son aquellos que tienen entrada de mercancía pero no se ha verificado factura, en este caso deben analizar porqué no han hecho la verificación y consultar con la persona encargada de hacerlo. Y pueden haber documentos que tengan verificación de factura y no tengan entrada de mercancías, en este caso deberían consultar con el responsable de compras, porque es bien raro que sucedan estos casos.

También puedes utilizar la transacción F.19 que te permite hacer un análisis más detallado de las posibles causas de los desfases.

Saludos,