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Fichero Remesas Cheques-pagares A Banco
Alguien trabaja habitualmente con Remesas de Cheques-pagarés para Banco.
En mi caso damos entrada contablemente a todos los cheques-pagarés por la f-32 que pasamos a CME "w", después hacemos la FBWE Y LA F_72, pero en ninguno de estos pasos somos capaces de generar Fichero ISD para mandar al BAnco, por lo que tenemos que meter de nuevo todos los datos de los cheques en la página WEB del mismo para así asi poder mandarles la remesa. La verdad que es muy engorroso. Yo esoty seguro que SAP genera este fichero, pero nuestra consultora no termina de darnos la solucion Gracias de antemano |
Lo siento te contesto muy tarde pero SAP deberíá generar tu fichero seguro que tienes un problema con la configuración asegurate que el método de pago que has configurado para los pagaré este asignado al programa RFFOES_D, este programa genera el ISD con la norma 58. Utiliza la transacción FBZP para configurarlo.
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