Contabilizacion saldo a favor de deudores
 

Hola

Alguien puede decirme cual es el procedimiento de registro de un pago de deudor cuando éste deposita de más y te dice el sobrante dejalo a cuenta y me lo aplicas a la siguiente factura ??

Hola cuando tu registras el pago de un deudor lo realizas por la transaccion F-28 o F-26 si al momento de realizar la cobarnza el cliente te deposita un importe superior, este lo puedes abinar a otra partida seleccionando la pestaña pago parcial o partida por el resto.

Si optas por l pestaña de pago parcial el sistema realiza un abono a la partida.

Si optas por partida por el resto el sistema compensa el total de la partida a la cual estas abonando y crea una nueva partida por el resto de la partida que aun no esta cancelada.

espero te sirva de ayuda.

Saludos...

Se me olvidaba si la diferencia no deseas abonatrsela a ninguan partida existente, si no crear una nueva partida con saldo a favor del deudor debes seleccionar el boton eliminar dferencias y creas un una partida con clave de contabilizacion 11 al deudor por el importe de la diferencia.

Saludos...

gracias luis
Si me ha servido, como aun el cliente no me dice a que factura aplicarla, me sirve la opcion de tu 2a respuesta, aplicar el 11 al deudor solo que cuando quiero aplicar ese saldo a favor a cierta factura junto con el pago del resto que cubra dicha factura, en la f-28 tomo el docto de saldo a favor, la factura y hago el registro por el resto ???
Asi lo hago, pero el reporte de IETU para Mexico (no se de que pais eres es decir no se si conoces ese reporte) me toma cantidades extrañas e incorrectas:confused: