Tipos de cambio
 

Hola a todos,

Les hago una consulta. En el sistema se contabilizó un documento el día de hoy en USD y tomó un tipo de cambio X. Luego nos dimos cuenta que el tipo de cambio estaba mal ingresado y que deberia haber tomado otro, cambiamos el tipo de cambio en la tabla, pero el o los documentos ya contabilizados quedaron al tipo de cambio erroneo. Para no tener que anularlos y volverlos a contabilizar (porque son muchos) no hay ningun proceso que sirva para ajustar los documentos contables a los tipos de cambio actuales del sistema??.

Desde ya muchas gracias por la ayuda :)

Valoración ME
 

Amiga verifica en la transacción F-05.

Hola Paola

El proceso al que te refieres es lo que hace la valoracion, lo que puedes hacer es ejecutar la tx F.05 en la fecha en que se contabilizaron, con esto las cifras quedan valoradas al TC de ese dia, como te va a generar un efecto contable por la diferencia cambiaria anulas esos documentos ya que en teoria no tenia que reflejarse una gananancia o perdida cambiaria en resultados. Revisa bien porque te puede traer mas partidas o tratar de filtrar bien la ejecucion.

O bien meter el ajuste por la F-05 solo que tendrias que tener cuidado al cierre de mes cuando corras la valoracion ya que no recuerdo si tome estas partidas que vienen de esta transaccion, para que refleje correctamente la fluctuacion cambiaria que tenia que quedar en el mes.

Saludos

Tipos de cambio
 

Problema complicado.
En realidad la opción de revaluar no me acomoda mucho, debido que si bien de ajustara el saldo a nivel de balance, cada ver que rebajes una de esas PA, tendrás una diferencia de tipo de cambio realizado “errónea”. Ahora por otro lado en estos casos a veces las soluciones mas simple son las mas tediosas, pero efectivas, ósea anular y contabilizar nuevamente.
El tema de una imputaciones directa desde la F-05, es como lo mismo de la F.05 (FAGL_FC_VAL) pero de forma manual, pero tendrás que tener ojo con lo que dice ogonzaleza, ya que según lo que recuerdo al ser una imputación manual, si debería ser considerada por el programa de revaluación.