Valorizacion moneda extranjera FAGL_FC_VAL
Buen dia:
Estoy estando estas transaccion y pues no se mucho sobre ella, y pues resulta que al ejecutarla les solicita las cuentas donde aplicara las diferencias de tipo de cambio ya sea utilidad o perdidad, asi para el dia final del mes y el inicio del mes siguiente(anulando el movimiento), mi pregunta es donde puedo configurar para que estas cuentas ya queden definidad y no les solicite en el bath estas cuentas ya que como les solicita las cuentas pues solo agregan a la misma cuenta y pues le a ocacionado que dicen que no sirve porque estan aplicando el mismo movimientos al final del mes y al inicio de mes siguiente por desconocer el movimiento. Gracias... espero hay me pueda esplicar o donde puedo configurar esto .. Saludos... |
saludos..
Saben en donde se configuras las cuentas de mayor para gastos, ajustes e ingresos ya que el batch que me generas la trx FAGL_FC_VAL me solicita estas cuentas de mayor.
Ya cheque en la transaccions OBA1 pero ahi ya esta configurado esto es lo que me deja el lob del batch, solo que le cambie las cuentas para que me dejara pasar: Indique el número de cuenta con 10 posiciones como máximo. >>> Campo RF05A-NEWKO modificado: 1103899 (antes: <1303000AJUSTE>) Indique el número de cuenta con 10 posiciones como máximo. >>> Campo RF05A-NEWKO modificado: 6400001 (antes: <1303000GASTOS>) Indique el número de cuenta con 10 posiciones como máximo. >>> Campo RF05A-NEWKO modificado: 4411003 (antes: <1303000INGRESOS>) saludos.. |
FAGL_FC_VAL Manual
Buenas tardes
Alguno de los participantes del foro tendra algun manual para realizar correctamente la Valoraciones en moneda extranjera. Saludos :) |
Con la transacción OB09 se configura la determinación de cuentas por diferencias en T/C en partidas abiertas
Ahí se configuran para c/u de las cuentas que puedan llegar a generar este tipo de diferencia las cuentas para diferencia de cambio realizada (diferencia REAL) y deferencia de cambio NO realizada (diferencia NO REAL para el proceso de valoración) Diferencia de T/C realizada Gastos S925613005 Realizado S925613010 Valoración Gasto S925611005 Ingreso S925611010 Correc. balance G548800099 Riesgo traslación Gasto S925613005 CorrBal. gasto S925611005 Ingreso S925613010 CorrBal. ingreso S925611010 |
Buen dia yapbig
1 Adjunto(s)
Buen dia yapbig:
Mira ya tengo configurado esto, pero aun asi al generar la valoracion, y cuando la ejecuto la transaccion al ejecutar el batch imput que me deja esta me solicita las cuentas de mayor. Anexo una pantalla de la configuracion para una de las cuentas. Alguna idea de porque aparesca esto. |
Hola amigo si me puedes ayudar
2 Adjunto(s)
amigos ayuda FAGL_FC_VAL
adjunto pantallas , al correr la tx solo me aparece una cuenta siendo que tengo varias agregadas. quisas no se el funcionamiento de la tx--- |
Buen dia..
Lo siento no te puedo ayudar.
No se muy bien el funcionamiento de esto pero cuando aqui en mi trabajo la generan por separado las cuentas, asi se los indicaron los consultores de SAP que instalaron el sistema. Intentalo por separado haber si te genera correctamente o bien prueba todas las opciones en calidad. |
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