Mr11
 

Hola de nuevo a todos!!

Me estoy aficionando a esto de pedir ayuda, eh...

Alguien podría explicarme el funcionamiento de la transacción MR11. Es lo único que me queda, ya he resuelto más o menos todos os problemas que os he do comentando en mails anteriores.

La cuenta de compensación EM/RF se puede compensar manualmente a través de la transacción MR11. Esta normalmente se compensa al finalizar el período o el ejercicio para las posiciones de pedido para las cuales no se prevé recibir más entradas de mercancías o facturas.

El procedimiento es muy sencillo:

Puedes consultar la Transacción MB5S. Por medio de esta consulta se pueden comparar las cantidades y valores de entrada de mercancías de un pedido con las cantidades y valores de entrada de la factura de dicho pedido.
Con ello puede verificar la entrada de mercancías y la recepción de facturas en los documentos de compra no compensados, con el fin de detectar aquellos pedidos que son objeto de compensación.

Ejecutas la transacción MR11 para aquellos pedidos que tienen descompensada la cuenta EM/RF, el sistema crea un documento contable de Actualización de la cuenta EM/RF

Mediante la transaccion MR11Show puedes visualizar o anular el documento generado.

No entiendo como es que la cuenta de EM/RF queda descompensada a la entrada de mercancia???? no se supone que se compensa de forma automatica??..

un ejemplo seria:

Tengo una orden de compra por 100 unidades, recibo 20. a al entrada de mercancia la cuenta de inventario se efecta en 20 y la cuenta de EM/RF tambien se afecta en 20 unidades, entonces en que momento queda descompensada???????

Lo que te suguiero es que hagas un ejemplo, eso mismo que dices pero en SAP y ejecuta en paralelo las Tx MB51, MR11, ME23N, Etc. de esta manera compredi mejor este proceso de compensación..

Saludos...

Mr11
 

La cuenta EM/RF se abre al momento que recepcionas mercancia y se cierra cuando Verificas la factura o viceversa

Sapote,

Cuando haces un pedido por 100 unidades y recibis por los 100 ( siempre que la EM sea valorada ), SAP va a crear un asiento :

MERCADERIA +100
FCs a Rec -100

La cuenta de compensación en este caso es FCs a RECIBIR. Luego resulta que el proveedor te envía una FC por 90 unidades, SAP va a estar esperando la FC por el resto, eso va a ser un saldo en la cuenta puente de EM/RF y el asiento sería :
FCs a Rec +90
Proveedor Tito -90
O sea, quedan todavia 10 unidades por facturar de ese pedido. La MR11 ajusta los casos con estas diferencias haciendo un asiento para cerrar la cuenta de FCs a Recibir ( teniendo en cuenta claro que el proveedor no va a facturar mas... )
Hay un monton de casos de ejemplo ( que pasa si hay diferencia de precio, solo diferencia de cantidad, ambos casos, costos indirectos y mas ) para eso anda haciendo pruebas en el entorno que tengas y revisa como ajusta la cuenta puente y la de materiales.
Saludos

Esta transacción solo cierra las cantidades pendientes en la OC, pero no el monto. Cómo se hace en ese caso?

Hola a todos mis compañeros de MUNDOSAP
Necesitaría que me ayuden con un tema, porque puede ser que la cuenta de compensación EM/RF tenga un saldo de 15.761.839,45- ARS
¿Que pasos debería seguir para tratar de dejar esa cuenta puente en 0?

Muchas gracias

Buen día;

Para la parte del Clearing de las cuentas, hay casos en que el documento generado por la MR11 (KP) es generado en otra modeda que el documento GR original.

En esto casos, al ejecutar la F.13 estás dos pólizas no son compensadas por la diferencia de monedas.

Que hacer en estos casos?

MR11 ajuste de condiciones ó costos indirectos
 

Hola todos de antemano gracias por su tiempo y sus aporte.

Quien sabe?
Tenemos pedido de importaciones con varias condiciones como costos indirectos,,, al recibir la mercancia y contabilizar las facturas correspondientes se entiende cerrado este ciclo.

Al generar la transaccion MR11 para revisar ajustes por diferencias, tenemos que los valores de de las condiciones se refleja debito y credito, es decir que la diferencia a ajustar es cero. No entendemos porque si no hay diferencia las muestra pendientes en la MR11. Al proceder con el ajuste genera el doc contable KP con debitos y creditos por valores iguales, es decir con efecto cero.

Al generar de nuevo la MR11 estas partidas no deberian aparecer pues ya han sido ajustadas, pero no es así, vuelven a aparecer y permite que repita el ajuste N veces, solo generando registros contables debito y credito y sin cancelar las partidas de la cuenta EM/RF.

Ufff!

Que puede estar ocasionando este comportamiento?