Sobre la carga de extractos bancarios electronica
 

Buenos días a todos, me gustaría saber donde puedo parametrizar que al contabilizar asientos del extracto, en el campo "Referencia" aparezca el número de factura que sale en el extracto.

Gracias de antemano.

Hola ... lo que comentas se puede hacer mediante los alogaritmos de interpretación, que se configuran por tipo de operación Multicash.

Esto lo encontras en SPRO>Gest. Financiera>Cont. Bancaria>operac. contables>pagos>extracto de cuenta electronico>parametrizaciones basicas>asignar codigo de operacion externo para reglas de contabilizacion.

Yo defini por ejemplo el alogaritmo 15 para que contabilice el numero de cheque en el campo asignación para las operaciones con efectos.

Si no tenes la opcion que necesitas con esto, te recomiendo una sustitucion para la contabilizacion de los documentos del extracto.

Gracias, pero eso sería en todo caso a nivel de posición. Lo que busco es a nivel cabecera.

Al final si me ha servido, muchísimas gracias :)