Arrastre de Saldos - F.16 - Urgente
 

Hola.

Hicieron el arrastre de saldos contables con F.16. Salió todo OK menos con una cuenta.

La cuenta Resultado del Ejercicio tenía un valor de $337.523.993,86 al final del 2011. De hecho así se ve en la FS10N para ese ejercicio. Ahora, al inicio del 2012, en el saldo de arrastre aparece $337.523.355,85. Es decir, hay $638,01 de diferencia.

Si hago doble clic sobre la línea de arrastre en 2012 en la FS10N, te lleva a todas las partidas desde inicio de SAP hasta el 31.12.2011 y el saldo es $337.523.993,86

No entendemos qué puede haber pasado ni sabemos qué se puede hacer.

Aguardo ayuda!!!!!!!

resolucion...
 

encontramos un cargo sobre el período especial 13. estos cargos no son arrastrados.

así que ahora hay que reversar esa operacion y todas sus "concatenadas" y volver a ejecutarlas nuevamente en orden.

sds...