Dejar una cuenta con saldo, a cero
 

Buenas:

Tenemos la circunstancia de que necesitamos cambiar una cuenta normal de balance a cuenta asociada de clientes. Ya sabemos que tenemos que dejar el saldo a cero. Solo así podremos cambiar el status de la cuenta.

Lo que pasa es que la cuenta no tiene marcado el pincho de "Visualizar saldos solo en moneda local", por ello, sus partidas han sido alimentadas tanto por EUR como por GBP, siendo la moneda de la sociedad la GBP. Es decir, las vistas desde la transacción FAGLB03 son en ambas monedas.

Lo que hacemos es
1ª-Cancelar íntegramente el saldo en moneda de transacción GBP.
2º-En ese momento, comprobamos el dato remanente de Moneda Total (*) GBP
3º-Por último, realizamos la cancelación de los EUROS, introduciendo en el apartado de GBP la cifra comprobada en el punto 2º.

Hasta aquí, bien, pero tenemos un problema para cancelar el saldo de algún mes, y es que la cifra que nos sale en el punto 2, queda en el debe (positivo), mientras que la cifra que tenemos que cancelar de euros está en el haber (negativo), por lo que no podemos dejar a cero todas las monedas ya que tienen el signo cambiado, y no puedo hacer el asiento descrito en el punto 3.

¿Cómo puedo en este caso dejar todo a cero?

Por favor, si alguien tiene alguna idea para dejar a CERO todas las visualizaciones de monedas en este escenario se lo agradecería.

Un saludo

Dejar una cuenta con saldo, a cero
 

Me pasó algo igual siendo la moneda de mi sociedad COP.

Lo solucioné utilizando la transacción FBB1.

Lo primero es saber cuál es el saldo de la cuenta por cada una de sus monedas (Documento, Sociedad o ML o ML1, Fuerte o ML2 y de Grupo o ML3) luego esos son los saldos que debes llevarte en la re-clasificación o traslado.

En cada posición del documento después de haber ingresado el importe en Moneda de Documento y Moneda de Sociedad o ML o ML1 presiona el botón de "Otros Datos", en la siguiente pantalla ingresa el valor en Moneda Fuerte o ML2 y Moneda de Grupo o ML3. Los nombres de las monedas los puedes ver en las columnas de la transacción FAGLB03 o FAGLL03.

Debes tener en presente otros temas como Centros de Costos o de Beneficio, que te puede pedir la transacción de acuerdo a la configuración de tus cuentas.
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