como asginar un numero de cheque al campo de asginacion en un documento de pago
 

Buenos días,

Les escribo en esta oportunidad para solicitar de su ayuda en relación a un inconveniente que he venido presentando en relación a los documentos de pago que se generan automáticamente por la transacción F-58, verán cuando se consulta el documento por cualquiera de las transacciones de consulta de partidas (FBL1N, FBL3N y FBL5N) normalmente en el campo asignación de cada uno de los documentos me aparecían los números de cheque con los que se generaban, de un tiempo para acá esto no se esta llevando acabo y no encuentro la manera por configuración de volverlo a asignar. Quisiera saber por cual ruta o transacción puedo realizar esta configuración.

Saludos,

Número de cheque al campo asignación
 

Hola César, te cuento que podes hacer esto con la trx. FCHU, tienes una opción en los parámetros que te dice si quieres pasar este dato al campo Asignación, a Referencia ó a la clave de ref.3.

Espero te sirva.
Saludos, :)

asignacion de un cheque al campo asignacion
 

Hola gracias por tus consejo pero si lo hiciera de esta manera tendria que correr la transacción FCHU periódicamente para asignar a los documentos de pago, el correlativo de cheques en el campo de asignación, he estado indignado y descubrí que en el maestro de cuentas contables si lo consultas por la FS00, en la pestaña Datos de control, existe un campo con el cual tu puedes asignar un valor al campo de asignación, el campo se llama CLAVE DE CLASIFICACION, mi problema esta en que no se encuentra configurada ningún clave que me traiga el numero de cheque. Se que campo quisiera traer mediante las claves este seria el CHECF de la tabla PAYR, y se donde puedo agregar valores a las claves (SPRO-->img-->gestion financiera-->en el apartado:"Especificar clasif.estándar para partidas individuales"). Mi problema esta en que al consultar los diversos campos que puedo agregar a las claves al momento de configurarlas, ninguno tiene el numero de cheque, desearía saber si alguien sabe como puedo agregar valores a esos campos, en resumen como puedo ingresar un nuevo campo a esa vista (campo de cheque), agregando este campo, podría asignarlo a una clave y luego por la FS00 pudieron asignarlo a todas mis cuentas de cheque para que siempre en el campo asignación me traiga el numero de cheque. Alguien sabe como puedo realizar esta acción o si existe alguna otra manera automática para este problema acepto sugerencias, de verdad agradezco su colaboración y les envío mis saludos.

Gracias.

Hola, me causó mucha curiosidad tu pregunta y estuve averiguando por el spro y creo que puedes verificar si por esta ruta puedes agregar lo que quieres:
SPRO->Contabilidad de deudores y acreedores-> cuentas de acreedor->Partidas individuales->Visualizar partidas individuales s/ALV-> Especificar clasif. estandar para partidasindiv.
Alli puedes encontrar todos los valores que viste en la FS00, en la version 5.0 la asignacion se llama asi "Allocation number" y es en Clave de Clasif = 000 y en significado Allocation number.
Revisa la ruta y espero que te sirva!!!

Ana Isabel.

asignacion de un cheque al campo asignacion
 

Amerida primero que nada gracias por tu respuesta e interés, la ruta que mencionas ya la estuve observando y sucede lo mismo que te comente anteriormente. Cuando tu ingresas en esa ruta te lleva directo a la vista denominada: "VISUALIZA VISTA NORMAS DE ESTRUCTURACION PARA EL CAMPO ASIGNACION". Aquí tu puedes configurar claves de clasificación para ser asignadas a una cuenta mayor y elegir lo que deseas que aparezca en el campo asignación cada vez que se realice un asiento, la que tu me comentas la 000 te va a traer el campo ZUONR, el que corresponde a Asignación, ósea te traería lo que tu escribieras en el campo asignación. Lo que trato de conseguir es una de esas claves que haga referencia a un campo de donde se visualice el nº de cheque afectado en el pago, mas no lo he encontrado. En la vista antes mencionada tu puedes crear tus propias claves de clasificación y asignar internamente un campo que deseas que esta contenga. Esto lo puedes visualiza si haces doble clic sobre alguna de las claves, te va a aparecer estructura campo ASIGNACION, te paras sobre un celda de la columna nombre y haciendo un clic sobre el match codee, puedes observar todos los campos que puedes asignar a tu clave. Mi problema surge en que ninguno de estos campos se encuentra ligado al nº de cheque y me gustaría saber como configuro esos campos para agregarle el campo ligado al número de cheque. De igual manera te doy las gracias por tu ayuda y sabes de algo que me pueda ayudar excelente.

Mis saludos.

tengo el mismo problema
 

Buenos días.

Ocurre el mismo problema con una sociedad a la que le damos soporte.

El tema es que por eso, esta gente no puede realizar la conciliación automática (F.13), ya que el extracto bancario carga los numeros de cheque en el campo asignación de los documentos de extractos y la F.13 compensa vía campo asignación (ZUONR).

Tal como dice cesar charles, en la FS00 no hay un valor que tome este campo (que si no me equivoco es el PAYR-CHECT)

Si alguien tuvo el mismo problema o lo pudo soluciar, sus comentarios son bienvenidos.

Hola te cuento que eso lo resolvimos con un programitaZ, y luego se graba un job par que se ejecute todos los dias.. y listo.

FCHU o Z
 

Hola, gracias por la respuesta.

Estoy viendo para que le asignen la transacción FCHU al usuario. Pero me parece que en ciertas ocasiones no funciona correctamente.

Espero no tener que recurrir a un programa Z, pues en año de vacas flacas no van a aprobar hs de programación ABAP... :(

Muchas gracias y saludos.

Estimados : Espero les sirva el tip que les voy a dar. Yo tambièn tengo el mismo problema y parece que encontrè la soluciòn pero me faltan unos datos tècnicos de los nombres de los campos y variables a utilizar.
Ingresen por el spro:Gestion Financiera (Nuevo) - Contabilidad bancaria - Operaciones contables - Pagos - Extracto de cuenta electrònico - Desarrollar ampliaciones para extracto cta.electr(comun). Luego elijan un proyecto (deben tener alguno o crear uno nuevo), marcar "Componentes" - "Modificar" y dar click en EXIT_RFEBBU10_001. Dentro debe haber un include , buscar la rutina, o crear con un abaper estos temas y pueden hacer uso como quieran de las asignaciones.
Espero haberlos ayudado y me cuentan si les resultò.
Saludos

problemas para registras documentos
 

Respetable Equipo.
Cuáles son los pasos a seguir si al intentar crear un movimiento contable, se tiene este warning:
La cuenta XXXXX no existe en la TABLA SKB1. Alguien podria instruirme en la solucion de este problema. Gracias

Hola, no debes tener creada la cuenta en el plan de cuentas, verifica en la FS00.

Un saludo.

Tenés que ingresar en la FS02, porque seguro que la cuenta la diste de alta en el plan de cuentas pero no en la sociedad.
Saludos

Estimados: Alguien resolvio el caso del campo asignacion con el nro. de cheque. La solucion que les dì es un camino correcto, pero resulta que tengo una sustituciòn que me invalida la configuracion que indiquè. En la sustituciòn encontrè un user exit, pero en el momento que lo invoco no tengo disponible informacion de la tabla payr donde esta el cheque, ya que aun no se gtraba el documento FI. El user exit habrìa que colocarlo luego de que se graben los documentos. Como hago esto?

Mendocar una pregunta el numero de cheque no te lo manda tu banco en el extracto bancario?... quiza de ahi puedes sacar el numero de cheque, pero no estoy segura yo no he logrado terminar de revisar esto.

Saludos,

Hola Significa que no tienes creada la cuenta contable.
la tenes que crear con la FS00, para la sociedad que necesites.

Saludos

Fchu
 

Hola, utilicé la FCHU y no funciona.

Existe el pago y tiene un cheque asociado. Sin embargo al ejecutar la FCHU me dice que no hay valores para asignar a ningún pago. Pero sí existen!!!

???

Saludos.

Para poder compensar tus cheques con el extracto bancario simplemente debes usar el algoritmo estandar 013 que hay en la configuración de extractos.

El banco te envía el número de cheque que ha pagado y ese dato debes colocarlo en el archivo de detalle en la columna 10.

Con eso la compensación será atuomática cada vez que se carguen los extractos.

Hola

Nosotros lo solucionamos creando una variante en la FCHU, se programo un job que la ejecuta todos los días el cual actualiza los datos sin necesidad de entrar a la transacción y correr el proceso

Excelente, gracias por el feedback.

Buenas tardes,

podes realizarlo por validacion, que el usuario ingrese el nro de cheque en el campo asignacion.

sldos