Hola, no debes tener creada la cuenta en el plan de cuentas, verifica en la FS00.

Un saludo.

Tenés que ingresar en la FS02, porque seguro que la cuenta la diste de alta en el plan de cuentas pero no en la sociedad.
Saludos

Estimados: Alguien resolvio el caso del campo asignacion con el nro. de cheque. La solucion que les dì es un camino correcto, pero resulta que tengo una sustituciòn que me invalida la configuracion que indiquè. En la sustituciòn encontrè un user exit, pero en el momento que lo invoco no tengo disponible informacion de la tabla payr donde esta el cheque, ya que aun no se gtraba el documento FI. El user exit habrìa que colocarlo luego de que se graben los documentos. Como hago esto?

Mendocar una pregunta el numero de cheque no te lo manda tu banco en el extracto bancario?... quiza de ahi puedes sacar el numero de cheque, pero no estoy segura yo no he logrado terminar de revisar esto.

Saludos,

Hola Significa que no tienes creada la cuenta contable.
la tenes que crear con la FS00, para la sociedad que necesites.

Saludos

Fchu
 

Hola, utilicé la FCHU y no funciona.

Existe el pago y tiene un cheque asociado. Sin embargo al ejecutar la FCHU me dice que no hay valores para asignar a ningún pago. Pero sí existen!!!

???

Saludos.

Para poder compensar tus cheques con el extracto bancario simplemente debes usar el algoritmo estandar 013 que hay en la configuración de extractos.

El banco te envía el número de cheque que ha pagado y ese dato debes colocarlo en el archivo de detalle en la columna 10.

Con eso la compensación será atuomática cada vez que se carguen los extractos.

Hola

Nosotros lo solucionamos creando una variante en la FCHU, se programo un job que la ejecuta todos los días el cual actualiza los datos sin necesidad de entrar a la transacción y correr el proceso

Excelente, gracias por el feedback.

Buenas tardes,

podes realizarlo por validacion, que el usuario ingrese el nro de cheque en el campo asignacion.

sldos