Revertir anulación de pago
 

Buenas tardes
me presentaron el siguiente escenario:

1) Hicieron un pago, en función de la vía de pago el sistema generó un ch común, pero en la imprimieron sobre uno diferido.
2) Sin advertir el problema, hicieron otro pago; como resultado, el sistema generó el ch diferido que le fuera entregado al pago anterior, pero imprime sobre el siguiente número.
3) Cuatro o cinco pagos después, notaron el error; cada uno fue registrado con un cheque desfasado en 1 número.
4) Anularon el ch del punto 2 y el documento de pago, pero a esa altura el proveedor ya había cobrado el cheque.

La primer pregunta que tengo es: ¿cómo revertir la anulación de un documento de pago?

Re: Revertir anulación de pago
 

Hola,

para realizar la anulación del documento de pago en SAP tendrás que realizar una descompensación del documento y la anulación, para hacer esto deberás usar la transacción FBRA. En esta transacción tendrás que informar el número de documento contable de pago, sociedad y ejercicio.

Re: Revertir anulación de pago
 

Hola,

Hay varias notas sobre anulaciones y anulacion de anulaciones... Revisalas...

Te dejo una:

2125805 - FB08 can be run several times for the same document

Saludos!!!