Funcionamiento F.13
 

Hola a todos.
En la empresa que estoy trabajando acabamos de implementar SAP. Vamos a hacer nuestro primer cierre contable y tenemos problema al compensar la cuenta EM/RF usando la F.13.
Alguien sabe exactamente cuál es la lógica que usa esta transacción (F.13) para compensar automáticamente una cuenta de mayor (como la EM/RF)?. Es decir que tiene en cuenta el sistema para hacer la compensación?.
Lo preguntamos porque observamos que para un mismo pedido con n posiciones, donde todas las posiciones se le han hecho verificación de factura (usando la MIRO), la F.13 compensa algunas posiciones del documento y no todas a las que se le ha hecho verificación de factura y hayan quedados saldo (unidades o valor) en cero.
Alguien puede orientarnos al respecto?.

La transaccion la debes de configurar de acuerdo a los criterios que requieras para poder compensar las cuentas la ruta es:

SPRO
CONTABILIDAD PRINCIPAL
OPERACIONES CONTABLES
COMPENSACION PA
PREPARAR COMPENSACION AUTOMATICA

Ahi defines el tipo de cuenta, el valor y hasta 5 criterios para la compensacion, te recomendaria ir de lo general a lo particular es decir, Sociedad, clase de documento, asignacion, textos, etc...

con lo que respecta a la cuenta EM/RF en mi caso lo que hacia es que en el dato maestro de la cuenta en la pestaña Datos de Control campo Clave Clasificacion le poniamos la clave de la Orden de compra, esto hace que cada vez que se contabilice en ella en el campo de asignacion le pone en automatico la orden de que se trate y cuando ejecutes la F.13 tienes este criterio que tienes que configurar antes para poder compensar, asi te toma partidas de la misma orden

espero te sirva

saludos

Gracias!!!!...si me sirvió.

F.13
 

Hola muy buenos Dias, quisiera ver la posibilidad que me ayudaran un poco con la configuracion de la compensacion automatica. he configurado como dices pero no logro concretar el proceso " ContabilidaR"

funcionamiento f.13
 

Estimados
Me puedes colaborar, como puedo saber, si no tengo acceso al SPRO, cuales son los Key o criterios que toma esta transaccion para compensar, es decir que va a buscar el rut? la OC, etc.. me puedes ayudar urgente

Gracias de ante mano
Bernardita
mi correo es

funcionamiento f.13
 

Hola Bernardita

Prueba si tienes acceso a la tx SE11 y consulta la tabla V_TF123 que es en donde se alojan los criterios que estan configurados.

Hola!

Otra opción que tienes para saber cuales son los campos que toma como criterio de compensación, puedes ejecutar la F.13 (modo test o actualización) y en el reporte que sale en pantalla, a la derecha de los campos de importes puedes ver los campos , encolumnados, que se utilizan como criterio de compensación.

Saludos!

Saludos!