Gustavo.
Mira el proceder debería ser el siguiente:

1) Saldar la cuenta (Con esto evitas el Error FH087) al pasar al punto 2
2) Activar el Flag de “Visualización de Partidas Indiv.”
3) Bloqueo total de la cuenta
4) Correr programa RFSEPA01 sobre la cuenta (Con esto ya visualizas la PI), pero aun no están como Partidas abiertas.
5) Correr el Programa RFSEPA02 . Con esto pasas la Partidas Individuales a Partidas Abiertas.

Ahora toma en consideración lo siguiente: Desde la Versión 6.0 NO es posible ejecutar el programa RFSEPA02 (Ya que SAP te obliga a crear un cuenta nueva), pero hay quienes le sacan una copia a este programa dejándolo como “Z”, esta modificación consta de lo siguiente:

Comentar la línea 122 que es un “LEAVE PROGRAM.” Con lo que si bien el programa te advierte que no puedes ejecutarlo, te permite seguir con el proceso, transformando las PI a PA. Ahora mucho ojo que esto NO ES SOPORTADO POR SAP, así que mucho cuidado.

Volviendo a la raíz de este post. Por lo visto tu estas detenido en el punto 2. En realidad la única manera que te siga lanzando este Msj. Es que la cuenta no esté saldada, ya que de lo contrario te daría el error FH190. Favor te pido verifiques por la FS10N los saldos. Luego Sigas al pie de la letra estas instrucciones… (Ojo con lo que te menciono de la modificación con el programa NO estándar)

Bueno espero haber sido de ayuda…

Tonijua:
En el punto 2 NO necesito activar el flag “Visualización de Partidas Indiv.”
sino este otro "Gestión partidas abiertas" . ¿El procedimiento es el mismo????

Gracias...

Tonijua:
¿Cuáles son los saldos que hay que llevar a cero? ¿Los saldos de todas las contabilizaciones realizadas sobre este cuenta? ¿Los saldos de un determinado ejercicio?
Te pregunto porque si visualizo los saldos con la FS10N los mismos son por ejercicio y si los visualizo por la FBL3N puedo mirar los saldos de todas las contabilizaciones realizadas sobre la cuenta o ir jugando con los distintos filtros
¿Cuál es el saldo que controla el programa de modificación de datos maestros para la validación?

Gracias...

Hola,

Debe quedar a 0 el Saldo Acumulado que aparece en la fs10n, es decir, el saldo del 2010 más el que se ha arrastrado de otros ejercicios

Debagueando el proceso y el programa SAP correspondiente me encontré que este código se fuerza cuando se cambia el valor del flag "Gestión de partidas abiertas" y la cuenta es de Balance. Todo esto previo a controlar el saldo de la cuenta.
Por lo que entiendo no queda otra que hacer un asiento contable que traspase el saldo de la cuenta vieja a una nueva cuenta con "Gestión de PA" y cambiar en el customaizing la determinación de cuenta en todos lados para que empiece a contabilizarse en esta nueva cuenta y bloquear la cuenta vieja para contabilizaciones

Programa: LGL_ACCOUNT_MASTERF36

* Open item management
IF account_ccode-data-xopvw <> account_ccode_old-data-xopvw.
IF balance_found = xon.
PERFORM append_return TABLES return
USING account_ccode-keyy-bukrs
msgtype_e msgid '087'
space space space space.
returncode = 1.
IF 1 = 2. MESSAGE e087. ENDIF. "#EC *
ENDIF.
IF postings_found = xon.
PERFORM set_message_type
USING msgtype_e msgid '190'
CHANGING cm_type rc.
if rc <> 0.
returncode = 1.
endif.
PERFORM append_return TABLES return
USING account_ccode-keyy-bukrs
cm_type msgid '190'
space space space space.
IF 1 = 2. MESSAGE e190. ENDIF. "#EC *
ENDIF.
ENDIF

Problema con la F-51
 

Buenas, estamos con un problema al tratar de compensar por la F-51. Adjunto el mensaje de error. Alguien podría darme alguna ayuda.
Gracias de antemano,

Hugo

hugo proba
 

esas parametrizacions se realizan en la ob09 fijate ahi deber crealas

slds

Muchas gracias... voy a mirarlo.

pasos
 

Pasos para activar la gestión de partidas abiertas en una cuenta con contabilizaciones:

1. Hacer un traspaso a otra cuenta para dejar todo el saldo a cero.
2. Bloquear la cuenta.
3. Ejecutar el programa ZRFSEPA02 (que es una copia del RFSEPA02, pero que permite ejecutarse).
4. Desbloquear la cuenta.
5. Anular el traspaso anterior.
Ya tienes la cuenta con gestión de partidas abiertas!!!

NOTA: Puedes tener problemas con el desglose de documento a la hora de compensar las partidas viejas. Para solucionarlo puedes desactivar temporalmente el desglose (en la SPRO) mientras compensas. OJO: que nadie más contabilice mientras tienes desactivado el desglose.

Buenas tardes, Gustavo A. Biglia

Te indico los pasos a seguir:

1. La cuenta debe estar en Cero.
2. Bloques la cuenta para no ser utilizada por ningun usuario
3. Ejecutar programa (RFSEPA02) en proceso de fondo, este progarma se encargar de marcar la cuenta para que gestione partidas abiertas.
4. Anular documentos de reclaficación.

Saludos