Propuesta de pago
 

Buenas tardes Foro, estoy elaborando una propuesta de pago en la cual tengo varios proveedores, se esta presenta un problema al momento de generar la propuesta, en el listado aparecen facturas que todavía no están vencidas es decir no tiene los 30 días cumplidos en cual esta establecido la condición de pago, en la pestaña de parámetros he colocado en la fecha de contabilización, Doc.creados has y Pos.de deudor vence con la fecha de 29.02.2008, sin embargo me están apareciendo facturas a pagar con fecha de vencimiento del 02.03.2008, quisiera saber como puedo validar que tome como fecha tope, las facturas que no excedan de la fecha indicada, de ante mano gracias a quine pueda ayudarme.

Hola.
La forma que nosotros encontramos para que no aparecieran todas las facturas en la propuesta de pago, es:
Al momento de ir contabilizando las facturas, deben bloquearlas para el pago, esto quiere decir, que cuando listen la propuesta de pago, no aparecera ninguna factura, entonces es mas facil liberar solamente aquellas que quieres pagar. Haciendo un layout que te de ciertas facturas a cierta fecha, puedes liberarlas en forma conjunta.
espero que te pueda servir.

saludos

Hola :
Lo q puedes hacer, TX F110 ... en la parametrización--> selección libre --> un criterio de selección ... indicando a nivel de documento el campo fecha de contabilización ... en el campo VALORES indicar el rango de fechas, (20080501,20080531), en mi caso me funciona asi ... tengo el formato AAAAMMDD.

Saludos.

Hola. La fecha que sirve para limitar el vencimiento es la que se pone en el campo 'Siguiente fecha cont' en los parámetros. Si pones aquí la fecha 29.02.208, no te cogerá esos documentos, pues entiende que vas a ejecutar otra propuesta de pagos ese día.
Saludos,

F110
 

En la solapa 'Parametro' tienes las opciones 'Fe. de contabilización' y 'Doc. creados hasta' con estas dos opciones tu restringes por fechas los documentos que van dentro de la Propuesta de Pago... sds :)