FI - Liberación de Pagos con Workflow
 

Buen día,

¿Tendrán de casualidad el procedimiento correcto en la configuración de Liberación de Pagos en Workflow?

El proceso que requiero es que a partir de un monto en la factura, el documento sea validado hasta por tres personas (tres aprobaciones).

Los manuales que encuentro sólo contemplan un nivel, y necesito ejemplos más complejos.

En teoría el sistema SAP provee una serie de workflows y subworkflows prediseñados y que serían funcionales con tan sólo seleccionarlos; pero desafortunadamente no describe claramente la "combinación" correcta.

1) Crear una variante de WF para liberación de pagos
2) Para cada sociedad es asignada 1 variante de WF
3) Se definen los grupos de liberación (que a su vez serán asignados en el dato maestro de acreedores)
4) Definir vías de liberación para liberación de pagos
5) Asignar la vía de liberación de pagos al grupo de liberación

Curiosamente sólo puedes asignar 1 vía de liberación a 1 grupo de liberación
(no la sociedad FI)

6) Asignar vía de liberación a 1 nivel y 1 subworkflow

En esta parte tengo problemas, el proceso de liberación de pagos comparte la tabla de configuración con el proceso de documento preliminares (que por cierto esto no quiero activar).

El sistema provee Sub-WF para los dos escenarios y además debo definir una vez más el número de niveles:

Variante de workflow / Nivel / Sub-WF Doc Prel. / Sub-WF Lib de pagos.

El importe en esta tabla lo estoy entendiendo como "hasta que importe se dispara el WF".

1 WS10000052 WS00400011 - 10000 MXN
2 WS10000053 WS00400021 - 20000 MXN
3 WS10000054 WS00400022 - 30000 MXN

7) Definir clases de documento para liberación de pagos (por ejemplo KR)

8) Autorización a liberar pagos

En este punto se asigna a los responsables de su autorización.
Para encontrar el usuario responsable, SAP aprovecha los datos maestros de RH para determinar el objeto organizacional (por ejemplo la posición) y de ahí localizar el usuario.

No es una tabla en donde se indique el usuario especifico; sino que se deriva de la posición.

En cada linea indico "hasta que importe puede ser aprovado"
Cada linea indico que posiciones aprobaran ese nivel

1 20,000.00 MXN - José
2 30,000.00 MXN - José y María
3 40,000.00 MXN - José, María y Jesús

9) El bloqueo de pagos P se activa para que no pueda ser modificado manualmente.

¿Qué configuración me hará falta para que funcione adecuadamente con el flujo de trabajo?

En SWI1 el mensaje siempre es: no se encuentra responsable (a pesar que en log muestra que la notificación fue enviada a los responsables)

Gracias

¿Y en caso de rechazo?
 

Buen día

Al parecer si realice la configuración de modo correcto,
sólo queda una pregunta para completar el flujo.

¿En caso de rechazo?
En dónde se coloca al responsable, parece este elemento no se prevee.
:confused:

Hola, puedes decir como activaste el wf desde cero....
de ante mano GRacias

Workflow para documentos preliminares
 

Buenos dias

Alguien me puede indicar los pasos a tener en cuenta para que el Workflow de documentos prelimiares por monto, tengo las siguiente inquietudes:


En el punto de configuración "Asignar vías liberación p.entrada preliminar documentos" solo relacione una clase de doc ejm. SA, pero esta aplicando para todos, como se soluciona?


En el punto de configuracion: "Definir grupos liberación p.entrada preliminar documentos", indica: Introduzca a continuación los grupos de liberación en el registro maestro de los deudores y de los acreedores., debo ingresar a la ejm, XD03/XK03 asignar este grupo, pero en donde esta ubicado este campo, reviso por status campo y no lo encuentro.

Mil gracias

Hola Libanez,

El grupo de liberación está a nivel de sociedad en la vista de Gestión de Cuenta del status campo. Nombre técnico LFB1-FRGRP.

Espero te sirva,

Saludos!

Workflow para documentos preliminares
 

buenas tardes

Gracias por la respuesta, efectivamente este es el campo LFB1-FRGRP (acreedores) , KNB1_ FRGRP (deudores) al adicionar el grupo de liberacion en dato maestro del deudor o acreedor, ya el sistema solo lanzan los Workflow para las clases de documentos definidas.

Gracias.

Re: FI - Liberación de Pagos con Workflow
 

Hola SAPAmig@a Como Reejecuto un WF cuando Work Item dice que esta borrado Logicamente es el ultimo paso que es cuando anula el bloqueo de pago, el usuario lo libero pero quedo, Borrado Logicamente