Pago por transferencias...urgente
 

Hola a todos..

Si alguien puede aclararme una duda, en la empresa donde trabajo se estan realizando pagos por trasnferencias, sin embargo no estan de acuerdo con los asientos que esta generando la misma, ya que por cada uno de los pagos que se realice en una corrida se genera un asiento único; me explico: Si estoy pagando por transferencia a 10 proveedores, 10 facturas me genera 10 veces el asiento, uno por cada pago.
Cta x pagar xxxx
Banco xxxx

Sin embargo, cuando llega el estado de cuenta del banco o cargo el extracto aparece un solo registro por el monto total de la operación, osea, la sumatoria de los 10 pagos.

Ahora bien, cuando se va a realizar la conciliación es un desastre porque tienen 10 registros contra banco por un lado y 1 solo registro en el extracto.

Alguien puede aclararme si esto es así por estandart o se puede configurar para que genere un solo asiento en la corrida de pago:
Cta x pagar xxxxx
Cta x pagar xxxxx
Cta x pagar xxxxx
Banco xxxxx

Cualquier aporte al respecto se los agradezco.

Saludos,
La Quintero

Pago por transferencias...urgente
 

mira ese es el estandar de SAP, lo que puedes cambiar la cuenta de abono del banco a una cuenta transito (Ej. Caja Nomina o algo asi 1101xxx) luego cuando efectues el pago de la nomina todos los registros caeran a esta cuenta.... por ultimo el pagador (Encargado de pago) lo que tiene que hacer el crear una obligacion con el proveedor banco por el total de la nomina u calzar (Compensar) todas las partidas que estan en la cuenta transito...... o puedes hacer directamente con transferencia po si quieres hacer un cheque para luego enviar al banco.. ... quedaria algo asi...



1) Corrida de de pago
______________X_______________

(D)Pv XXXXX1 100
(D)Pv XXXXX2 100
(D)Pv XXXXX3 100
(H) Cuenta Pte 300



2) Traspaso de cuenta al Pv Banco solo si lo quieres sacar con cheque
______________X_______________

(D)Cuenta pte 300
(H) Pv Banco 300 (Ejemplo Citibank)



3) Pago con cheque al banco.

______________X_______________

(D)Pv Banco 300

(H) Cuenta corriente 300


con esto cuando se cobre el cheque .. se cobrara por 300.. que seran los proveedores que pàgaste.. en el caso que lo quieras hacer con transferencia, solo te evitas el paso por el Pv banco (Que se utiliza por un tema legal y para que el cheque salga a nombre del banco) y lo llevas cuenta puente contra banco..

Bueno espero que te sirva de algo.. Ojo que el estandar funciona como tu mencionas,, esto es un truco que se utiliza en Latinoamerica para saldar el tema. Mañas del sistema.

Bueno espero que te sirva de algo.

Saludos Tonijua,.