Reporte Tesoreria. Prevision liquidez
 

:confused: :confused: Hola a todos, estoy configurando el reporte de tesoreria prevision de liquidez, y no logro hacer que se vean los movimientos de MM, los pedidos pendientes, las ordenes de compras etc.
Estan creados los niveles de tesoreria, esta activado el flag de la OT29 para que tome los movimientos de MM.
Alquien me podra dar una mano?

Muchas gracias

HOla JBrowne, no se si estas tratando de correr el reporte y lo que necesitas es que jale los datos que ya tienes de MM y SD si es asi, podrias correr una Reorganizacion de la Info de Tesoreria, esto lo encuentras en la guia de implementacion-> tesoreria->gestion de Caja -> Herramientas. Si no es asi revisa la transaccion OT47 que son los niveles de Tesoreria que tienen que estar algo asi:


Sgl.int. Nv. Grp.tes. Txt.expl. nivel tesorería Significado abreviación
1 M1 Solicitud de pedido Solicitud de pedido
2 M2 Pedido Pedido
3 M3 Plan entrega Plan de entrega
101 S1 Pedidos de ventas Orden

Espero te sirva....

Hola Magna,muchas gracias por la respuesta.
Te comento, en la ot47, estan creados, hice la reorganizacion, pero aun sigo sin poder ver los movimientos de MM, los pedidos creados...
No se si por MM se debe realizar alguna parametrizacion... ???
:confused:

Lo unico es que todos tus deudores y acreedores deben de tener en el dato maestro los niveles de tesoreria. Se supone que esto es para que te aparezcan en el pago.. pero mejor asegurate que si los tengan.

hola Si todos los deudores y acreedores lo tienen, pero sigo sin lograr que aparezcan... me esta volviendo loca esto!

Los grupos de tesoreria, los cuales asigno a los Deu/Acree en los datos maestros , estan asociados a un nivel de tesoreria, pero esta con el nivel F1, no entiendo donde se realcionana los niveles m1 m2 m3, con los acree/deu.

Gracias por la ayuda..

En la transaccion donde defines los grupos de tesoreria, que es la OT17 debe de existir un nivel donde incluyas los niveles de MM y SD algo asi:

GRUPO E M+
GRUPO G A+ AUXILCXP
GRUPO G B1 SAL_CH
GRUPO G B2 SAL_TR
GRUPO G B8 ENTR_CH
GRUPO G E+ AUXILCXC

hola Si todos los deudores y acreedores lo tienen, pero sigo sin lograr que aparezcan... me esta volviendo loca esto!

Los grupos de tesoreria, los cuales asigno a los Deu/Acree en los datos maestros , estan asociados a un nivel de tesoreria, pero esta con el nivel F1, no entiendo donde se realcionana los niveles m1 m2 m3, con los acree/deu.

Gracias por la ayuda..

Vamos a ver revisemos bien todo....
1.- Definiste el simbolo de origen de tesoreria (OT05) y la unica que esta marcada el estatus en BNK.
BNK Contabilidad bancaria C.bancos
MMF Gestión de materiales Gest.mat.
PSK Contabilidad de ctas.terceros C.terceros
SDF Comercial Comercial
2.- Asignaste tus niveles de tesoreria al simbolo de origen (OT14)
M1 MMF Sol.ped. Solicitud de pedido
M2 MMF Pedido Pedido
M3 MMF Pl.entrg. Plan entrega

3.- Definiste los niveles de tesoreria para logistica
1 M1 Solicitud de pedido Solicitud de pedido
2 M2 Pedido Pedido
3 M3 Plan entrega Plan de entrega
101 S1 Pedidos de ventas Orden

4.- Inlcuiste estos niveles en tu reporte (OT17)

5.- Por ultimo definiste tu tesoreria activa en la (OT29)

Si hice todo eso, :( por eso no entiendo porque no funciona!

HELP!!! debe ser algo muy facil, pero no lo encuentro :mad: