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Contabilizar directamente en el módulo de CO
Estimados buenos días, estaría necesitando realizar una contabilización directamente en la contabilidad de CO, sin que la misma replique en la contabilidad de FI ni de PA (Centros de Beneficio). Es esto posible? Necesitaría una transacción que realice lo que la tx 9KE0 (para contabilzaciones de CEBE).
Desde ya muchas gracias. Leandro |
Has probado con la kb11n??
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Si pero esa tx solo me permite hacer una contabilización de un CeCo a uno Nuevo... no me permite hacer el registro directamente en el CeCo xxx, o si es posible y hay algo que yo estoy haciendo mal?
Muchas gracias!!! Leandro.. |
Transacciones CO
Transacciones CO
CK11N CK13N CK24 CK31 CK33 CK40N CK44 CK51 CK51N CK53N CK74N CK75N CK76N CK79_99 CK80_99 CK83 CK84_99 CK85_99 CK85_99_COST_ELEMENT CK86_99 CK87_99 CK88_99 CK89_99 CKAPP01 CKAPP03 CKC1 CKMB CKMPCD CKR1 CKR3 CKUC CL03 CL2A CL30N CL31 CL6A CL6AN CL6B CL6BN CL6C CL6D CL6O CN30 CO_ITEM_WR CO01 CO01S CO02 CO02S CO03 CO03S CO04 CO04N CO05 CO05N CO06 CO07 CO08 CO09 CO0DS CO10 CO11 CO11N CO12 CO13 CO14 CO15 CO16 CO16N CO17 CO19 CO1F CO1L CO1P CO1V CO20 CO21 CO22 CO23 CO24 CO26 CO27 CO28 CO31 CO32 CO33 CO40 CO41 CO42 CO43 CO44 CO46 CO47 CO48 CO51 CO52 CO53 CO54 CO55 CO56 CO57 CO58 CO59 CO60 CO60_VM CO62 CO63 CO64 CO67 CO68 CO78 CO80 CO81 CO82 CO83 CO84 CO86 CO88 CO8A CO8B CO99 COA1 COA2 COA3 COA4 COA5 COA6 COA7 COA8 COA9 COAA COAC COAD COAL COB1 COB2 COB3 COC1 COCM COCM1 COCM2 COCS COCT COCU1 COCU2 COCU3 COCU4 COCUSDIS CODC COEBR COF1 COF4 COFC COFI COGI COHV COHVOMAVAILCHECK COHVOMPP COHVOMPRINT COHVOMRELEASE COHVOMWB COIB COID COIF COIK COIO COIS COM_BUPA_CALL_FU COM_BUPA_MAPBUGROUP COMAC COMP CON1 CON2 CONC CONM CONV01 CONV02 CONV03 CONV04 CONV12 COOIS COPA COPAWA COPCDATEN COPCOBJ COPD COPI COPOC COR1 COR2 COR3 COR4 COR5 COR6 COR6N COR7 COR7_PC COR8 COR9 CORA CORC CORD CORE CORK CORM CORN CORO CORP CORR CORS CORT CORU CORW CORX CORY CORZ COS1 COS4 COSS COTB COTF COW1 KA01 KA02 KA03 KA04 KA05 KA06 KA23 KA24 KAH1 KAH2 KAH3 KKBC_MAT KO01 KO02 KO03 KO12 KO22 KO88 KO8G KOB1 KOB2 KOB4 KOBP KOH1 KOH2 KOH3 KOK2 KOK3 KOK4 KOK5 KOK6 KP04 KP90 KP91 KP97 KP98 KS01 KS02 KS03 KS04 KS05 KS07 KS12 KS13 KS14 KSB1 KSB2 KSB5 KSBP KSH1 KSH2 KSH3 KSU1 KSU5 KSV1 KSV5 MR21 OKENN OKEON OKP1 OKP2 RPC0 RPO0 S_ALR_87012993 S_ALR_87012999 S_ALR_87013019 S_ALR_87013046 S_ALR_87013047 S_ALR_87013048 S_ALR_87013611 S_ALR_87013614 S_ALR_87013620 S_ALR_87099930 S_ALR_87099931 S_ALR_87099932 S_P99_41000111 Espero te ayuden de algo.--- |
Entiendo que no es posible hacer una contabilización directa en el módulo de centro de costos u ordenes, que es donde supongo que quisieras crear la partida individual. Si me planteas lo que buscas con esta contabilización, posiblemente te pueda dar una solución alternativa.
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situación
Gracias Jose, la situación es la siguiente, hubo un problema de interpretación y cuando se crearon unas cuentas contables con la FS00 no se les creó clase de coste para las mismas, por lo que durante unos meses (hasta que se creó la clase de coste para las mismas) las contabilizaciones que pegaban contra esas cuentas no replicaban en un documento de CO, una ves corregido si contabilizaban pero actualmente para hacer una comparación en tre FI y CO para el balance hay diferencias de esos mesos que no replicó el documento por lo que debería hacer una contabilización directa en el módulo de CO. qué podría hacer para resolver esto?
Muchas gracias de antemano Leandro |
Leandro, entiendo la problemática. Definitivamente no hay una transacción que haga lo que deseas (revisé nuevamente el sistema para cersiorarme de ello) , y tiene un poco de sentido, ya que una transacción como esa, compromete el cuadre entre FI y CO. De todas maneras, dependiendo de cuál es el interés de ustedes, podemos buscarle una solución al problema.
1) Cuál transacción están utilizando para hacer dicho cuadre? O es algún Estado de Resultados que están generando por PA o PCA? 2) Esas cuentas deberian de haber imputado contra Centro de Costos, Ordenes, Proyectos ??? 3) Tienen identificado el objeto de costos (centro de costos, ordenes, etc.) por cuenta y mes, con sus respectivos valores, es decir lo que debió de haber pasado si las clase de costos hubiesen estados creado. 4) Si la respuesta de la preguna anterior es positiva, entonces lo que recomiendo es crear una Orden CO (solo para estos fines), que no sea estadística, y desde dicha orden hacer una Traspaso Manual de Costos Primarios (KB11N). Luego bloquear la orden para que no pueda recibir mas contabilizaciones. Esta orden quedará con un negativo por el total de costos que han dejado de ser contabilizados en CO. Esta opción no cuadra CO con FI, pero sí permite que los diferentes objetos de costos queden con el balance que le corresponde. Espero que este te pueda ayudar. Cualquier inquietud estoy a tus ordenes. |
No existe una trx que realice una reconciliación de saldos FI-CO ? me parece extraño que no se haya considerado esto en la funcionalidad.
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Mira en la parametrización, OKBA
Postcontabilizar documentos de contabilidad financiera Esta actividad IMG le permite transferir contabilizaciones reales de la contabilidad financiera externa al módulo de CO a posteriori con ayuda de los documentos de la contabilidad financiera. Recomendación Es aconsejable postcontabilizar en proceso de fondo, a fin de realizar esta operación en un momento en que el sistema no esté tan cargado, ya que en caso de grandes volúmenes de datos la postcontabilización ralentizaría el rendimiento del sistema. Condiciones previas o Deberá haber indicado los objetos CO (centros de coste, órdenes, etc.) como objetos de imputación en los documentos FI. o Deberá haber creado los objetos de imputación como datos maestros en CO. Al realizar postcontabilizaciones el sistema SAP verifica si los objetos de imputación CO existen en los documentos FI y si son válidos. Actividades 1. Asegúrese de que los datos maestros que ha indicado como objetos de imputación de los documentos FI estén completos en CO y que |
Problema similar
Se me presentó un problema similar. Se pudo resolver con esta solución que proponen. Solo me quedó un documento en el cuál, a una de las partidas del documento si le habian imputado Centro de Costos. Sin embargo la contra partida no la imputaron a un CeCo. Al querer traspasar el documento a CO, me dice que ya existe ese documento, pero la unica partida que existe es la que si tiene CeCo y me falta la de la contrapartida.
A alguien se le ocurre alguna solución? saludos. |
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