Informe conciliaciones bancarias
 

Hola,
Estoy intentando buscar un report de conciliación bancaria donde aparezca en un mismo report:

- saldo bancario: x (que viene del ee)
- saldo contable
- diferencias = partidas conciliatorias

Sabéis como podría obtenerlo para no tener que pedir una transacción z??

Gracias de antemano

Descargar la información desde la FAGLL03 no te sirve? o necesitas ver el detalle de los extractos cargados?

No me sirve por que en esta no puedo ver el saldo bancario (o no lo se ver...)
Y de las transitorias solo me aparece las partidas compensatorias, no el saldo a final de mes.
A lo mejor no me he expresado bien.
La idea es un informe de final de mes donde se justifique que el saldo contable es igual al bancario (EE) y si no es igual, que salga el detalle de las partidas compensatorias pendientes que justifique ese importe de la diferencia.

El saldo bancario es la cuenta real.
La diferencia con tus registros, son los saldos de la pagadora y cobradora.

Podrias hacerte un reporte personalizado que busque información en la FEBKO y la FEBEP

@thewingedhorse si, ya se. lo que queria era sacar un report con esa información ya estandard.

@marice18 gracias, voy a probar.