Conciliacion Bancaria automatica
 

Hola a todos,

Vamos a implementar conciliacion bancaria automatica en R3 (mediante la subida de un .txt a SAP), por favor si algunos de uds. ya ha hecho antes este proceso me podria dar una mano, tal vez con un manual o tutorial, o indicandome las tx que debo impactar (en el caso de necesitar un batch input)....

Atento a sus comentarios...

Saludos y gracias!!!

Que tal,

acabo de implementar esta opcion y creo que hay vario puntos que tienes que consideras como lo son:

1.- convertir el archivo que te llega del banco al lay out que requiere la transaccion FF_5, que basicamente son dos archivos: AUSZUG y UMSATZ (las definiciones de estos archivos las puedes encontrar en la ayuda en linea de SAP)

2.- configurar los paramentros en la transaccion S_P00_07000249 - Modificar Vista Crear Simbolos de Cuenta .

espero que esto te ayude en algo.

Saludos

TdM, Hola revisando este tema me quedan la siguiente duda, como yo trasformo el archivo del Bco. (Sin Formato Multivcahs) a los archivos necesarios AUSZUG y UMSATZ..?

Desde ya gracias
Tonijua

bueno en mi caso, creamos una transaccion Z en la cual leemos el archivo del banco y lo convertimos al formato que requiere SAP.

si tienes dudas me puedes contactar a mi correo


saludos

Estimados, ¿éstas transacciones realizan aparte de generar el asiento por la conciliacion (ingreso/egreso o saldos), la compensacion de las partidas?

no, bueno por lo quen tengo entendido, solo puedes cargar los archivos, luego debes compenzarlos a traves de la F.13 (Automatica) o F-03 manual, Saludos
Tonijua

WordClass

si, todo depende de como hagas la configuracion en la t.code S_P00_07000249 en la parte de reglas de contabilizacion.

Hola TdM puedes orientarme en la configuración que se necesita para las reglas de contabilización? Debido a que en mi empresa se estan cargando pero no se compensan, a pesar de que traen los datos de asignación igual que los abonos registrados.... Agradezco tu ayuda...

Saludos

Mary

Hola!

Aunque modifiques las reglas de contabilización no puedes conseguir que los documentos que cargas con el extracto y tus apuntes del banco se compensen automáticamente.

Si conoces un metodo para que funcione dilo por favor :)

Gracias

Hola a todos.
Un pequeño 'gran' detalle que me dio bastantes dolores de cabeza fue que el programita Z que convierte el archivo que envía el banco al formato multicash que admite SAP me estaba convirtiendo mal los números de cheques. Me explico: si los números de cheques contenidos en las remesas estaban con 7 dígitos, el programita Z estaba generando el archivo de detalle con 8 dígitos en el número del cheque. Entonces el programa estándar posteriormente no encontraba cómo compensar. Ten cuidado con eso. Tal vez no sea LA causa por la que no te permite compensar, pero eso me pasó a mí y bueno... lo comparto con todos ustedes.
Nos cuentas porfa, como te fue.
Desde Chile, un abrazo a todos.

Rodrigo.