Compensacion de Cuentas Bancarias Transitorias
 

Buenas tardes tengo un problema para la compensación de documentos de Bancos, subí un extracto por medio de la FF_5 y se realizaron los pagos en la F110 dichos pagos venían de un documento que nació en moneda USD, pero el pago se refleja en moneda local (MXN), cuando veo mi estado de cuentas de mayor de bancos aparecen los documentos en moneda local asi como los del extracto: el detalle empieza cuando se requieren compensar F.03 ya que me dice que existe diferencia en los montos, esto se debe a que esta tomando el tipo de cambio del dia que quiero compensar? (tengo entendido que no dado que solo es documento) en caso que de tome el tipo de cambio de la tabla OB58, como hacer para que se compense. Adjunto archivo con el problema.

Espero que me ayuden :D

Hola con relación a tu consulta, creo que la trx que quieres utilizar es la OB08 (donde ingresas los tipos de cambios conforme a las monedas que manejes)

La OB58 es la trx para estructuras de Balances.

Si, por algún motivo tienes diferencias de cambios podrías iniciar por verificar eso, lo otro que también puedes fijarte es la trx OBA7 donde se indica que tome un tipo de cambio definido por clase de documentos.

Espero te sirva.

Saludos

Julio

Gracias julio Resolvi el problema desde la f.03 forzandoque en compensacion de dolares a mxn no tenga problemas!!