condición de pago
 

Buenas tardes. Otra semana más, necesitamos de vuestra ayuda. Esta vez se trata de condiciones de pago.

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Lo primero indicar que no tenemos muchas nociones de esta transacción, así que cualquier explicación genérica, o sobre algunos conceptos, también será bienvenida.

Una empresa usaba la siguiente condición de pago:

Realizaban el pago el día 20 de cada mes, y tenían un tiempo máximo de 60 días. Entendemos que los 20 días se indicaron en el campo “día fijo” y los 60 días (2 meses) en el campo “meses adicionales”.

Hoy se quería crear una nueva condición de pago, pero en vez de tener un plazo de 60 días, que fuera de 55. Esto entra en conflicto con el campo “meses adicionales”, ya que 55 días no son meses completos y tampoco se puede poner decimales.

¿Alguien sabe cómo ayudarnos?
Muchas gracias.

utiliza el campo cantidad días

Hola Doctorlandu,

Así tiene la empresa parametrizada la condición de pago CK55 (fecha de vencimiento 55 días después de la emisión de la factura), después de la sugerencia anterior:

Si indico los 55 días en el campo “Ctd. Días”, el pago que se hace el día 20 de cada mes ya no me permite situarlo en el capo “Día fijo” en la parte inferior, por lo tanto, este dato lo hemos indicado en el campo “Día fijo” en el recuadro “Cálculo de la fecha base”.

En el momento de contabilizar una factura de acreedor, que tenga la condición de pago CK55, no se calcula bien la fecha de pago.

Por ejemplo: suponer que hay una factura del día 23/01/2015 y vence 55 días después (es decir, el 18/03/2015). Como se realizan pagos todos los días 20 de cada mes, el pago de esta factura se realizaría el 20/03/2015.

Pero esto es lo que sucede con la condición de pago parametrizada de la forma anterior: indicando la misma fecha 23/01/2015, toma como fecha base el día 20 del mismo mes (y no la fecha de contabilización, como debería porque está parametrizado en “Propuesta para la fecha base”), y después cuenta los 55 días hasta el vencimiento.

Este cálculo está mal hecho.

¿Alguna anotación a esto?
Muchas gracias.

Hola CinSAP!
te cuento un poco como funciona la condición de pago que tienes configurada
cuando le indicas día fijo 20 no quiere decir que vas a pagar el día 20, lo que quiere decir es que la fecha base para pagos inicia su cuenta atrás el día 20 a partir del mes contable es decir que siguiendo tu ejemplo si registras una factura el día 23.01.2015 y a eso le sumas 60 días para el vencimiento, su fecha de vencimiento sera el día 20.03.2015, es decir que a pesar de ser registrada el 23 es como si se registrara el día 20. con esto lo que obligas es que tus facturas vencen siempre el día 20, y coinciden con tu fecha de pagos.
Para resolver tu necesidad lo que tienes es que colocar los 55 días en la casilla Ctd. dias (como te indicaban en otro mensaje) y en la propuesta para la fecha base si eliges la fecha de contabilización (por ejemplo), con esto tu vencimiento se calculara 55 días después de la fecha contable, en la parte de día fijo no coloques nada y en la de meses tampoco, con esta configuración tu factura si tiene fecha contable del 23.01.2015 vencerá el día 19.03.2015 así que entrara perfectamente en tus pagos del día 20.03.2015
Espero haberme explicado :)

Hola Yanetzi.

Sentimos responder tan tarde, pero no hemos tenido acceso a MundoSAP durante una semana.

Probaremos tu solución y comentaremos.

Muchas gracias!

Estupendo, Yanetzi. Parece que ahora sí que funciona.

Como la condición de pago de 60 tenía puesta el día fijo, pensábamos que con la nueva de 55 días también había que indicarlo en el mismo campo.

Muchísimas gracias por tu explicación; ha sido de gran ayuda!