Informe conciliaciones bancarias
Hola,
Estoy intentando buscar un report de conciliación bancaria donde aparezca en un mismo report: - saldo bancario: x (que viene del ee) - saldo contable - diferencias = partidas conciliatorias Sabéis como podría obtenerlo para no tener que pedir una transacción z?? Gracias de antemano |
Descargar la información desde la FAGLL03 no te sirve? o necesitas ver el detalle de los extractos cargados?
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No me sirve por que en esta no puedo ver el saldo bancario (o no lo se ver...)
Y de las transitorias solo me aparece las partidas compensatorias, no el saldo a final de mes. A lo mejor no me he expresado bien. La idea es un informe de final de mes donde se justifique que el saldo contable es igual al bancario (EE) y si no es igual, que salga el detalle de las partidas compensatorias pendientes que justifique ese importe de la diferencia. |
El saldo bancario es la cuenta real.
La diferencia con tus registros, son los saldos de la pagadora y cobradora. |
Podrias hacerte un reporte personalizado que busque información en la FEBKO y la FEBEP
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@thewingedhorse si, ya se. lo que queria era sacar un report con esa información ya estandard.
@marice18 gracias, voy a probar. |
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