Compensacion en Masa F.13
 

Hola,

A ver si alguien me puede ayudar, con la transaccion F.13, quiero compensar partidas abiertas de un deudor, tengo muchas partidas con los mismos importes para que se cancelen, tanto el cargo como el abono, pero lo corro y no me los compensa. Si lo realizo manualmente si me permite.

Supuestamente esta transaccion compensa por importe, asi tengo la configuacione en la OB74.

Me manda un error diciendome que la diferencia es muy grande, pero solamente me deberia de considerar los dos documentos con las cifras iguales, compensar los que se pueden por importe y dejarme abiertos los restantes.

SALUDOS

Compensar en masa
 

Hola, intenta modificar la configuración que tienes en la OB74, no sólo le asignes el importe como regla, busca otra variante como el campo asignación, etc, para que puedas filtrar mejor y así poder compensar.

Saludos

MLD

Si tambien ya le puse la condicion ZUONR ( asignacion) y WRBTR (importe), pero tadavia no se deja. anexo unas imagenes, para ver si tu sabes porque me aparecen asi.

Muchas gracias

Hola,
Yo estoy teniendo el mismo problema y verificando los asientos he comprobado que el campo de asignación o estan diferentes o los dejan en blanco; verifica si no es eso lo que te esta sucediendo.

También prueba quitando el check de documentos no compensados y te deben salir solo los que compensa.

Compensación
 

Hola....si te fijas, el campo ZUONR tiene distinta información, con lo cual, no va a poder compensar por dicho campo, ya que deberían estar iguales.
Con lo cual, o puede igualarlos ó cambiar la clave de compensación en la OB74:D

Saludos,

Hola, has probado a introducir en la pantalla de selección del programa de compensación automático los números de documentos que tú crees que debería compensarte?
Si el sistema tiene para el mismo deudor varios documentos con el mismo importe, no sabe cuál de ellos coger si no tiene más criterios de compensación que el importe.
Prueba a realizar en test la ejecución filtrando en la pantalla de selección por número de documento, a ver si así te los coge.
Si te los coge, el problema es el que te digo, que como solo tienes un criterio de compensación, y tienes varios documentos por el mismo importe, el sistema no sabe qué documentos coger.
Ya dirás.
Saludos,

Si la verdad, ya lo intente e hize todo tipo de modifiaciones en la OB74, tanto de criterios, hasta puse en D, (deudor ), S (cta. mayor), pero me sigue apareciendo los mismo errores.

En las pantallas que le anexe al principio, tengo diferente asignacion, es la misma cuenta, con numero de documento diferente, pero el importe es el mismo exactamente y nomas son 2 documentos.

La verdad nose que mas hacer, nose si tenga que modificar las cuentas o poner indicadores en las de deudores o en la de mayor. ???

Les anexo la OB74, para que vean como la tengo configurada

Les agradeceria el apoyo. :confused:

De la parametrización que envías en el anexo, ¿cuál es la de tu sociedad?
Saludos,

El plan de cuentas de la sociedad es OMNI

F.13
 

Hola Elias Rea...te cuento q lo q hace el sistema es lo correcto, ya que lo único que coincide es el importe, el resto (asignación, clase de doc, etc) son distintos, con lo cual, no tiene forma de compensar. Es decir, no sólo tenes que tener el criterio de compensación en la OB74, si no como proceso de usuario también, es decir, por ejemplo, en el campo asignación, se debería guardar la misma descripción q tenés en la otra línea.

Saludos, :)

Ninguno ha dado en el clavo:

En la pantalla de selección, debes marcar (en el último cuadro de selección abajo de la página, el pincho de selección de "PARTIDAS COMPENSABLES" y/o desmarcar el de TOLERANCIA.

SCORPIO007.

Hola,
tal como dice Mclarendonna, en la transacción OB74 tienes parametrizados demasiados criterios. Si los documentos que quieres compensar no tienen igual BLART, BUALT y ZUONR el sistema no te los va a compensar.
Deja únicamente aquellos campos que sean iguales en los documentos a compensar. Si es solo el importe, quita BLART, BUALT y ZUONR.
El campo 'Solo documentos compensables' es para ver en la lista de salida solamente los documentos que el sistema puede compensar, y no todos los que están abiertos, así que no tiene efectos más que para el listado que te sale al ejecutar el programa.
Saludos,

Hola Elias , te escribo de OMNILIFE PERU,
en efecto para que puedas compensar automaticamente con la f.13
la configuracion de la ob74, tiene que tener los criterios iguales

Aqui en Peru yo lo trabajo con IMPORTE Y ASIGNACION y en los dos pongo el codigo del distribuidor.

Alex Torres Solari

Analista funcional FI-CO
Omnilife Peru SAC

Hola a Todos,

Desgraciadamente si hacen falta mas criterios iguales para que pueda compensar con la F.13, no me acepta con el unico criterio de Impoorte. El usuario definitivamente va a tener que realizar un cambio en su manera de registar para que pueda detertarlas.

Alex de Omnilife Peru, gracias, yo creo me comunicare posteriormente contigo para ver a detalle este tema que me interesa para aplicarselo a Colombia.

Saludos

Hola Elías,

Esas partidas que queires compensar no serán CMEs... El sistema no compensa automáticamente los efectos o cualquier CME creado como efecto.

Un saludo,