Error Al Cargar Cartola
 

CARGO LA CARTOLA O ARCHIVO TXT CON EL Z O DESARROLLO
LUEGO UTILIZO LA TX FF_5 PERO ME SALE LO SIGUIENTE

Cta.504 0018-0100012926
CLP: El extracto 200800010 aún no está disponible
en memoria de datos bancarios

Conciliacion Bancaria automatica
 

Tu problemas es que el ectracto no estas en la memoria, solo eso , dale enter y pasara.. Ahora segun lo que verificamos.. tu archivo de detalle esta mal confeccionado.... las ultimas dos lineas no corresponden...

Revisa... cualquier cosa nos cuentas

Campo Texto en la FBWE
 

Hola ... alguno sabe si existe el campo texto de cabecera para la FBWE, o algun texto que luego se lea en el cuenta de Banco?

Gracias

Conciliacion Bancaria automatica
 

Estoy tratando de implementar el Extracto de Cuenta Automático para los pagos de préstamos del modulo CML. Hemos estado trabajando con el Extracto de Cuenta Manual sin ningun problema y estamos configurando el Extracto Automático basicamente igual que el manual pero no hemos tenido éxito. Probablemente tengamos un problema en el archivo que estamos subiendo o tal vez estoy usando un algoritmo equivocado.
El error que me sale al contabilizar el extracto es el siguiente:
Open FI: Posting error (application TR-LO , area 2 )
No Posting: Error when determining the rejection account (rc = 03)

Si entro al extracto por FF67 me encuentro con que la información llenada es correcta. El número de contrato y el número de deudor aparecen correctamente, la única cosa es que el tipo de contrato aparece en blanco. ahí deberia de salir un 1 indicando que el contrato es del módulo de préstamos. no sé si eso tenga algo que ver.

Gracias por adelantado...

Extracto y compensación automática
 

Alguien tendría algún manual donde se explicara paso a paso cómo funciona esto de los extractos(manual y electrónico), compensación automática, operaciones, máscaras, algoritmos de interpretación y todo esto. Porque llevo 3 días intentando que me funcione correctamente y todavía no he logrado mucho avance.
El problema puntual es en la devolución de un cheque de deudor, al cargar el extracto con la devolución, no me anula el cobro. Pero en realidad me interesaría conocer bien como funciona todo lo anterior.

Muchas Gracias.

manual
 

Hola Tero,
¿conseguiste algún manual? Si es así, ¿me lo podrías pasar?
Muchas gracias. :)

Conseguiste el manual
 

Hola que tal;
Me gustaría saber si conseguiste el manual, ya que tengo que implementar las compensaciones de los bancos y necesito saber sobre los extractos.
Si, lo tienes me lo haces llegar.

manuales SAP
 

Hola que tal:

Me gustaría saber si lograste conseguir algun manual ya que igual estoy por implementar conciliaciones bancarias.

Si lo tienes me lo puedes hacer llegar?

Yo también quiero el manual. :(

Hola fsandovalz, veo que ya resolviste esto hace u par de años, espero recuerdes como, me podrías apoyar, estamos haciendo lo mismo, con ciertas diferencias, te comento lo que me están pidiendo:

Contabilizar automaticamente a resultados las comisiones bancarias y su respectivo IVA, con estas condicionantes:

En el caso de las comisiones, se ingresaran comisiones en diferentes divisiones, con diferentes centros de costos, que además requiere indicador de IVA, en este caso que hiciste? ya que no vienen el en archivo Multicash.

en el caso del IVA, solo se requiere agregar el indicador de IVA (impuesto) y la base imponible, que son datos que no vienen en el archivo Multicash.

Gracias y Saludos